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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 80.00 | 100.00 | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 241.00 | 54 689.00 | 34 552.00 | 89 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 928.00 | 54 769.00 | 36 159.00 | 90 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
072 Créances – Autres | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
084 Disponibilités | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 299.00 | | 174 299.00 | 174 299.00 |
110 Total général Actif | 265 227.00 | 54 769.00 | 210 457.00 | 265 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 710 813.00 | 710 852.00 | | 710 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 440.00 | 1 623.00 | | 1 440.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | 6 603.00 | | -1 300.00 |
230 Autres produits | 4 165.00 | 9 351.00 | | 4 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 118.00 | 728 429.00 | | 715 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403 304.00 | 409 041.00 | | 403 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 258.00 | -523.00 | | -5 258.00 |
242 Autres charges externes. | 81 469.00 | 92 583.00 | | 81 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | 4 094.00 | | 4 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 749.00 | 170 511.00 | | 164 749.00 |
252 Charges sociales | 44 683.00 | 44 275.00 | | 44 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 102.00 | 10 201.00 | | 11 102.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 160.00 | 730 183.00 | | 704 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 958.00 | -1 754.00 | | 10 958.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 65.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 102.00 | 2 233.00 | | 1 102.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 920.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 150.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 746.00 | 1 074.00 | | 11 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180.00 | | | 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 430.00 | | | 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |