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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 804.00 | 47 665.00 | 33 139.00 | 80 804.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 054.00 | 47 665.00 | 34 389.00 | 82 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
072 Créances – Autres | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
084 Disponibilités | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 946.00 | | 219 946.00 | 219 946.00 |
110 Total général Actif | 302 000.00 | 47 665.00 | 254 334.00 | 302 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 710 852.00 | 645 656.00 | | 710 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 623.00 | 1 516.00 | | 1 623.00 |
222 Production stockée | 6 603.00 | 9 697.00 | | 6 603.00 |
230 Autres produits | 9 351.00 | 6 602.00 | | 9 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 429.00 | 663 471.00 | | 728 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 409 041.00 | 363 370.00 | | 409 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -523.00 | 4 888.00 | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 92 583.00 | 83 180.00 | | 92 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 2 971.00 | | 4 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 511.00 | 155 990.00 | | 170 511.00 |
252 Charges sociales | 44 275.00 | 37 149.00 | | 44 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 201.00 | 8 635.00 | | 10 201.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 183.00 | 656 225.00 | | 730 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 754.00 | 7 246.00 | | -1 754.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 152.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 233.00 | 201.00 | | 2 233.00 |
294 Charges financières | 920.00 | 790.00 | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 239.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 728.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 074.00 | 8 298.00 | | 1 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 793.00 | | | 94 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |