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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 330.00 | 62 091.00 | 50 239.00 | 112 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 332.00 | 62 271.00 | 52 061.00 | 114 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
072 Créances – Autres | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
084 Disponibilités | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 595.00 | | 162 595.00 | 162 595.00 |
110 Total général Actif | 276 927.00 | 62 271.00 | 214 656.00 | 276 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 926 740.00 | 710 813.00 | | 926 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 257.00 | 1 440.00 | | 2 257.00 |
222 Production stockée | -6 529.00 | -1 300.00 | | -6 529.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | 4 165.00 | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 590.00 | 715 118.00 | | 923 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 583 930.00 | 403 304.00 | | 583 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 355.00 | -5 258.00 | | 5 355.00 |
242 Autres charges externes. | 87 135.00 | 81 469.00 | | 87 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 4 103.00 | | 3 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 210.00 | 164 749.00 | | 170 210.00 |
252 Charges sociales | 51 946.00 | 44 683.00 | | 51 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 292.00 | 11 102.00 | | 12 292.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 914 498.00 | 704 160.00 | | 914 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 092.00 | 10 958.00 | | 9 092.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 62.00 | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1 102.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 604.00 | 874.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 828.00 | 430.00 | | 2 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 295.00 | 11 746.00 | | 7 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |