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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 420.00 | 88 655.00 | 23 765.00 | 112 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 422.00 | 88 835.00 | 25 587.00 | 114 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
072 Créances – Autres | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
084 Disponibilités | 157 717.00 | | 157 717.00 | 157 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 925.00 | | 280 925.00 | 280 925.00 |
110 Total général Actif | 395 347.00 | 88 835.00 | 306 512.00 | 395 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 158 719.00 | 907 884.00 | | 1 158 719.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 144 520.00 | | | 144 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 280.00 | 1 879.00 | | 3 280.00 |
222 Production stockée | -15 350.00 | 8 729.00 | | -15 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 594.00 | 8 688.00 | | 4 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 151 242.00 | 930 179.00 | | 1 151 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 730 648.00 | 550 490.00 | | 730 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 570.00 | 379.00 | | -4 570.00 |
242 Autres charges externes. | 92 917.00 | 81 794.00 | | 92 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | 3 152.00 | | 4 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 199.00 | 191 237.00 | | 214 199.00 |
252 Charges sociales | 66 517.00 | 64 514.00 | | 66 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 765.00 | 15 111.00 | | 12 765.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 116 659.00 | 906 682.00 | | 1 116 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 583.00 | 23 498.00 | | 34 583.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 114.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | 1 618.00 | | 1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 133.00 | 289.00 | | 1 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 2 490.00 | | 4 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 668.00 | 19 214.00 | | 27 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 492.00 | | | 157 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |