| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 018.00 | 75 890.00 | 35 128.00 | 111 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 020.00 | 76 070.00 | 36 950.00 | 113 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
072 Créances – Autres | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
084 Disponibilités | 157 955.00 | | 157 955.00 | 157 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 209.00 | | 264 209.00 | 264 209.00 |
110 Total général Actif | 377 229.00 | 76 070.00 | 301 159.00 | 377 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 907 884.00 | 926 740.00 | | 907 884.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 175 521.00 | | | 175 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 879.00 | 2 257.00 | | 1 879.00 |
222 Production stockée | 8 729.00 | -6 529.00 | | 8 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 688.00 | 1 122.00 | | 8 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 179.00 | 923 590.00 | | 930 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 550 490.00 | 583 930.00 | | 550 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 379.00 | 5 355.00 | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 81 794.00 | 87 135.00 | | 81 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 3 616.00 | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 237.00 | 170 210.00 | | 191 237.00 |
252 Charges sociales | 64 514.00 | 51 946.00 | | 64 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 111.00 | 12 292.00 | | 15 111.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 682.00 | 914 498.00 | | 906 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 498.00 | 9 092.00 | | 23 498.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 136.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 618.00 | 604.00 | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 2 828.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 214.00 | 7 295.00 | | 19 214.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 332.00 | | | 114 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 247 253.00 | | | 247 253.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |