| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 5 170.00 | 4 500.00 | 9 670.00 |
AH Fonds commercial | 14 640.00 | 13 868.00 | 772.00 | 14 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 748.00 | 207 820.00 | 1 928.00 | 209 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 021.00 | 176 448.00 | 30 573.00 | 207 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 271.00 | 403 308.00 | 40 962.00 | 444 271.00 |
BT Marchandises | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BZ Autres créances | 153 294.00 | | 153 294.00 | 153 294.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 686.00 | | 230 686.00 | 230 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 958.00 | 403 308.00 | 271 649.00 | 674 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -708 793.00 | -738 754.00 | | -708 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 236.00 | 29 960.00 | | 322 236.00 |
DL TOTAL (I) | -246 557.00 | -568 794.00 | | -246 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 568.00 | 264 681.00 | | 16 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 972.00 | | | 131 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 358.00 | 157 216.00 | | 180 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 533.00 | 245 518.00 | | 160 533.00 |
EA Autres dettes | 28 770.00 | 160 537.00 | | 28 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 207.00 | 827 953.00 | | 518 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 649.00 | 259 159.00 | | 271 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 332.00 | | 368 332.00 | 368 332.00 |
FG Production vendue services | 416 778.00 | | 416 778.00 | 416 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 111.00 | | 785 111.00 | 785 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 424.00 | |
GE Autres charges | | | 7 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 321.00 | 6 197.00 | | 277 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 321.00 | 6 497.00 | | 277 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 26 032.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 26 032.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 163.00 | -19 535.00 | | 276 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -1 333.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 549.00 | 742 281.00 | | 1 075 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 313.00 | 712 321.00 | | 753 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 236.00 | 29 960.00 | | 322 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 801.00 | | | 442 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 301.00 | | | 415 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 883.00 | 10 424.00 | | 392 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 510.00 | 358.00 | | 13 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 203.00 | 10 066.00 | | 374 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 972.00 | 131 972.00 | | 131 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 358.00 | 180 358.00 | | 180 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 153 294.00 | | | 153 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 245.00 | | | 208 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 882.00 | 178 692.00 | 3 190.00 | 181 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 207.00 | 518 207.00 | | 518 207.00 |