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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 440.00 | 14 630.00 | 809.00 | 15 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 171.00 | 210 984.00 | 17 186.00 | 228 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 267.00 | 423 876.00 | 42 390.00 | 466 267.00 |
BT Marchandises | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BZ Autres créances | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CF Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 673.00 | 423 876.00 | 128 796.00 | 552 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 248.00 | -386 557.00 | | -467 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 916.00 | -80 691.00 | | 128 916.00 |
DL TOTAL (I) | -198 331.00 | -327 248.00 | | -198 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 327.00 | 5 015.00 | | 13 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 324.00 | 69 573.00 | | 36 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 387.00 | 175 021.00 | | 176 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 088.00 | 183 192.00 | | 101 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 128.00 | 432 802.00 | | 327 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 796.00 | 105 553.00 | | 128 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 766.00 | | 497 766.00 | 497 766.00 |
FG Production vendue services | 367 417.00 | | 367 417.00 | 367 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 183.00 | | 865 183.00 | 865 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 989.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 803.00 | 47 700.00 | | 15 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 803.00 | 47 700.00 | | 15 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | 149 958.00 | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | 149 958.00 | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 587.00 | -102 258.00 | | 12 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 467.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 223.00 | 852 213.00 | | 898 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 306.00 | 932 904.00 | | 769 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 916.00 | -80 691.00 | | 128 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 886.00 | 10 989.00 | | 412 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 396.00 | 583.00 | | 19 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 490.00 | 10 406.00 | | 393 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 387.00 | 176 387.00 | | 176 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
UX Autres créances clients | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VP Divers | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 569.00 | 61 379.00 | 3 190.00 | 64 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 128.00 | 327 128.00 | | 327 128.00 |