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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 5 170.00 | 4 500.00 | 9 670.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 640.00 | 14 226.00 | 413.00 | 14 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 754.00 | 393 490.00 | 27 263.00 | 420 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 254.00 | 412 886.00 | 35 367.00 | 448 254.00 |
BT Marchandises | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BZ Autres créances | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 440.00 | 412 886.00 | 105 553.00 | 518 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 557.00 | -708 794.00 | | -386 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 691.00 | 322 236.00 | | -80 691.00 |
DL TOTAL (I) | -327 248.00 | -246 557.00 | | -327 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015.00 | 16 569.00 | | 5 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 573.00 | 131 973.00 | | 69 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 021.00 | 180 359.00 | | 175 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 192.00 | 160 536.00 | | 183 192.00 |
EA Autres dettes | | 28 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 802.00 | 518 208.00 | | 432 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 553.00 | 271 651.00 | | 105 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 533.00 | | 427 533.00 | 427 533.00 |
FG Production vendue services | 356 215.00 | | 356 215.00 | 356 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 749.00 | | 783 749.00 | 783 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 578.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 700.00 | 277 321.00 | | 47 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 700.00 | 277 321.00 | | 47 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 958.00 | 1 158.00 | | 149 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 958.00 | 1 158.00 | | 149 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 258.00 | 276 163.00 | | -102 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -3 867.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 213.00 | 1 075 549.00 | | 852 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 904.00 | 753 313.00 | | 932 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 691.00 | 322 236.00 | | -80 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 308.00 | 9 578.00 | | 403 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 038.00 | 358.00 | | 19 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 270.00 | 9 220.00 | | 384 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 021.00 | 175 021.00 | | 175 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 159.00 | 56 969.00 | 3 190.00 | 60 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 802.00 | 432 802.00 | | 432 802.00 |