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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 665.00 | 20 380.00 | 5 284.00 | 25 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 488.00 | 417 821.00 | 37 666.00 | 455 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 643.00 | 438 202.00 | 47 440.00 | 485 643.00 |
BT Marchandises | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 674.00 | 438 202.00 | 128 471.00 | 566 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 331.00 | -467 249.00 | | -338 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 012.00 | 128 917.00 | | 94 012.00 |
DL TOTAL (I) | -104 319.00 | -198 332.00 | | -104 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 310.00 | 13 327.00 | | 16 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 899.00 | 36 325.00 | | 14 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 668.00 | 176 388.00 | | 104 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 912.00 | 101 089.00 | | 96 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 790.00 | 327 129.00 | | 232 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 471.00 | 128 797.00 | | 128 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 072.00 | | 435 072.00 | 435 072.00 |
FG Production vendue services | 392 313.00 | | 392 313.00 | 392 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 386.00 | | 827 386.00 | 827 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 386.00 | 15 804.00 | | 7 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 386.00 | 15 804.00 | | 7 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 3 216.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 3 216.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 037.00 | 12 587.00 | | 6 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 424.00 | 898 223.00 | | 846 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 412.00 | 769 306.00 | | 752 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 012.00 | 128 917.00 | | 94 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 267.00 | | 19 375.00 | 466 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 412.00 | | 18 075.00 | 437 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 1 300.00 | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 876.00 | 14 325.00 | | 423 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 979.00 | 400.00 | | 19 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 896.00 | 13 924.00 | | 403 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 462.00 | 58 972.00 | 4 490.00 | 63 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 790.00 | 232 790.00 | | 232 790.00 |