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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 225.00 | 5 719.00 | 4 505.00 | 10 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 440.00 | 15 006.00 | 433.00 | 15 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 621.00 | 431 135.00 | 35 486.00 | 466 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 776.00 | 451 860.00 | 44 915.00 | 496 776.00 |
BT Marchandises | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CF Disponibilités | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 484.00 | | 187 484.00 | 187 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 260.00 | 451 860.00 | 232 399.00 | 684 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 319.00 | -338 332.00 | | -244 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 860.00 | 94 013.00 | | -8 860.00 |
DL TOTAL (I) | -113 179.00 | -104 319.00 | | -113 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 322.00 | 16 311.00 | | 200 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | 14 899.00 | | 2 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 104 669.00 | | 55 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 305.00 | 96 912.00 | | 66 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 579.00 | 232 791.00 | | 345 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 399.00 | 128 472.00 | | 232 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 724.00 | | 180 724.00 | 180 724.00 |
FG Production vendue services | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 076.00 | | 322 076.00 | 322 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 658.00 | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 879.00 | 7 387.00 | | 40 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 879.00 | 7 387.00 | | 40 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 714.00 | 1 350.00 | | 6 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | 1 350.00 | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 165.00 | 6 037.00 | | 34 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 548.00 | 846 425.00 | | 402 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 408.00 | 752 412.00 | | 411 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 860.00 | 94 013.00 | | -8 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 643.00 | | 11 133.00 | 485 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 488.00 | | 11 133.00 | 455 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 202.00 | 13 658.00 | | 438 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 380.00 | 345.00 | | 20 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 821.00 | 13 313.00 | | 417 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 322.00 | 322.00 | 200 000.00 | 200 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 199.00 | 42 709.00 | 4 490.00 | 47 199.00 |
VW T.V.A. | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 579.00 | 145 579.00 | 200 000.00 | 345 579.00 |