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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 665.00 | 20 891.00 | 4 773.00 | 25 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 096.00 | 441 431.00 | 50 665.00 | 492 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 251.00 | 462 323.00 | 59 928.00 | 522 251.00 |
BT Marchandises | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BZ Autres créances | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 023.00 | | 123 023.00 | 123 023.00 |
CF Disponibilités | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 919.00 | | 236 919.00 | 236 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 170.00 | 462 323.00 | 296 847.00 | 759 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 179.00 | -244 319.00 | | -253 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 358.00 | -8 860.00 | | 71 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | -36 665.00 | -113 180.00 | | -36 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 452.00 | 200 323.00 | | 200 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 2 862.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 260.00 | 55 446.00 | | 35 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 520.00 | 66 306.00 | | 97 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 513.00 | 345 579.00 | | 333 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 847.00 | 232 399.00 | | 296 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 665.00 | | 301 665.00 | 301 665.00 |
FG Production vendue services | 145 284.00 | | 145 284.00 | 145 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 950.00 | | 446 950.00 | 446 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018.00 | 40 880.00 | | 5 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 262.00 | 40 880.00 | | 5 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 6 714.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 6 714.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 247.00 | 34 166.00 | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 044.00 | 402 548.00 | | 571 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 686.00 | 411 408.00 | | 499 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 358.00 | -8 860.00 | | 71 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 860.00 | 10 462.00 | | 451 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 725.00 | 165.00 | | 20 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 135.00 | 10 296.00 | | 431 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
UP Prêts | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 452.00 | 25 104.00 | 175 348.00 | 200 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 099.00 | 65 609.00 | 4 490.00 | 70 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 513.00 | 158 165.00 | 175 348.00 | 333 513.00 |