| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 279 800.00 | 1 534 715.00 | 1 745 085.00 | 3 279 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 663.00 | 166.00 | 829.00 |
AN Terrains | 2 635 216.00 | | 2 635 216.00 | 2 635 216.00 |
AP Constructions | 10 489 458.00 | 2 199 068.00 | 8 290 390.00 | 10 489 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 630.00 | 89 579.00 | 20 051.00 | 109 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305 014.00 | | 305 014.00 | 305 014.00 |
BF Prêts | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 193.00 | | 331 193.00 | 331 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 228 220.00 | 90 809.00 | 11 137 411.00 | 11 228 220.00 |
BT Marchandises | 4 320 715.00 | 14 322.00 | 4 306 393.00 | 4 320 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 164.00 | | 277 164.00 | 277 164.00 |
BZ Autres créances | 2 183 530.00 | | 2 183 530.00 | 2 183 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 772 866.00 | | 2 772 866.00 | 2 772 866.00 |
CF Disponibilités | 1 342 941.00 | | 1 342 941.00 | 1 342 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 803 635.00 | | 3 803 635.00 | 3 803 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 031 855.00 | 90 809.00 | 14 941 046.00 | 15 031 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 170 210.00 | | | 2 170 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 466 849.00 | 199 576.00 | 1 267 273.00 | 1 466 849.00 |
CU Autres participations | 10 812 346.00 | | 10 812 346.00 | 10 812 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050 000.00 | 13 050 000.00 | | 13 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 188.00 | 80 551.00 | | 84 188.00 |
DG Autres réserves | 1 599 557.00 | 1 530 461.00 | | 1 599 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 031.00 | 72 733.00 | | 65 031.00 |
DL TOTAL (I) | 14 798 777.00 | 14 733 745.00 | | 14 798 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 524.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 760 127.00 | 775 464.00 | | 760 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 127.00 | 798 988.00 | | 760 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 337 452.00 | 5 006 235.00 | | 5 337 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 753.00 | | 8 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 553.00 | 113 536.00 | | 133 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 207.00 | 416 036.00 | | 72 207.00 |
EA Autres dettes | 70 860.00 | 580 885.00 | | 70 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 270.00 | 122 289.00 | | 142 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 046.00 | 14 856 034.00 | | 14 941 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 270.00 | 122 289.00 | | 142 270.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 295 357.00 | 549 768.00 | | 295 357.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 295 357.00 | 549 768.00 | | 295 357.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 295 357.00 | 549 768.00 | | 295 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 086 524.00 | |
FG Production vendue services | 567 217.00 | | 567 217.00 | 567 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 217.00 | | 567 217.00 | 567 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 569 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 207.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 254.00 | 188 375.00 | | 266 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 306.00 | | | -11 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 474.00 | 32 324.00 | | 28 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 040.00 | 622 616.00 | | 617 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 009.00 | 549 883.00 | | 552 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 031.00 | 72 733.00 | | 65 031.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 327 980.00 | 310 857.00 | | 327 980.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 295 357.00 | 549 768.00 | | 295 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 228 220.00 | | | 11 228 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 228 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 860.00 | | | 110 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117 360.00 | | | 11 117 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 602.00 | 18 207.00 | | 472 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 602.00 | 18 207.00 | | 72 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 164.00 | | | 277 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183 530.00 | | | 2 183 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 694.00 | 290 484.00 | 2 170 210.00 | 2 460 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 270.00 | 142 270.00 | | 142 270.00 |