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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 279 800.00 | 2 518 655.00 | 761 145.00 | 3 279 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AN Terrains | 2 635 216.00 | | 2 635 216.00 | 2 635 216.00 |
AP Constructions | 10 486 918.00 | 4 201 581.00 | 6 285 337.00 | 10 486 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 656.00 | 54 137.00 | 64 519.00 | 118 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 014.00 | | 305 014.00 | 305 014.00 |
BF Prêts | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 618.00 | | 324 618.00 | 324 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 237 976.00 | 56 097.00 | 11 181 879.00 | 11 237 976.00 |
BT Marchandises | 4 515 970.00 | 463 050.00 | 4 052 920.00 | 4 515 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
BZ Autres créances | 2 223 792.00 | | 2 223 792.00 | 2 223 792.00 |
CF Disponibilités | 1 520 529.00 | | 1 520 529.00 | 1 520 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 189.00 | | 3 816 189.00 | 3 816 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 054 165.00 | 56 097.00 | 14 998 068.00 | 15 054 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 199 591.00 | | | 2 199 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 652 462.00 | 296 668.00 | 1 355 794.00 | 1 652 462.00 |
CU Autres participations | 10 812 346.00 | | 10 812 346.00 | 10 812 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050 000.00 | 13 050 000.00 | | 13 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 842.00 | 90 944.00 | | 94 842.00 |
DG Autres réserves | 1 701 981.00 | 1 627 918.00 | | 1 701 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 631.00 | 77 961.00 | | 57 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 958.00 | 21 191.00 | | 92 958.00 |
DL TOTAL (I) | 14 904 455.00 | 14 846 823.00 | | 14 904 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 750.00 | 686 966.00 | | 681 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 750.00 | 686 966.00 | | 681 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 926.00 | 14 702.00 | | 9 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 343.00 | 104 947.00 | | 83 343.00 |
EA Autres dettes | 78 454.00 | 54 417.00 | | 78 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 613.00 | 120 015.00 | | 93 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 998 068.00 | 14 966 838.00 | | 14 998 068.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 545 378.00 | 1 073 777.00 | | 545 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 220 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 472 211.00 | |
FG Production vendue services | | | 644 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 664 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 874.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 23 500.00 | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 293.00 | 469 788.00 | | 70 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | 23 500.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 800.00 | 27 096.00 | | 21 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 917.00 | 665 855.00 | | 686 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 285.00 | 587 893.00 | | 629 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 631.00 | 77 961.00 | | 57 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 327 980.00 | 327 980.00 | | 327 980.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 545 378.00 | 1 073 777.00 | | 545 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 226 027.00 | | 11 949.00 | 11 226 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 237 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 937.00 | | 11 949.00 | 107 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117 360.00 | | | 11 117 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 223.00 | 17 882.00 | | 38 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 493.00 | 17 882.00 | | 37 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
UX Autres créances clients | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223 792.00 | 24 200.00 | 2 199 591.00 | 2 223 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 660.00 | 96 069.00 | 2 199 591.00 | 2 295 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |