| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 3 279 800.00 | 2 190 675.00 | 1 089 125.00 | 3 279 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 2 635 216.00 | | 2 635 216.00 | 2 635 216.00 |
AP Constructions | 10 411 049.00 | 3 514 377.00 | 6 896 672.00 | 10 411 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840 915.00 | 2 514 774.00 | 1 326 141.00 | 3 840 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 684.00 | 1 236 671.00 | 1 249 013.00 | 2 485 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384 533.00 | | 1 384 533.00 | 1 384 533.00 |
BF Prêts | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 402.00 | | 326 402.00 | 326 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 554 314.00 | 9 756 184.00 | 15 798 130.00 | 25 554 314.00 |
BT Marchandises | 4 376 664.00 | 304 757.00 | 4 071 907.00 | 4 376 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 734.00 | 6 662.00 | 393 072.00 | 399 734.00 |
BZ Autres créances | 1 018 358.00 | | 1 018 358.00 | 1 018 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 102 611.00 | | 2 102 611.00 | 2 102 611.00 |
CF Disponibilités | 8 003 621.00 | | 8 003 621.00 | 8 003 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 921 909.00 | 311 419.00 | 15 610 490.00 | 15 921 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 476 223.00 | 10 067 604.00 | 31 408 620.00 | 41 476 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 199 591.00 | | | 2 199 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 128 126.00 | 296 668.00 | 831 458.00 | 1 128 126.00 |
CU Autres participations | 10 812 346.00 | | 10 812 346.00 | 10 812 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050 000.00 | 13 050 000.00 | | 13 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 944.00 | 87 440.00 | | 90 944.00 |
DG Autres réserves | 1 627 918.00 | 1 661 337.00 | | 1 627 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 961.00 | 70 085.00 | | 77 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
DL TOTAL (I) | 18 724 518.00 | 17 729 550.00 | | 18 724 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 966.00 | 754 463.00 | | 686 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 966.00 | 754 463.00 | | 686 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277 688.00 | 3 869 103.00 | | 3 277 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 345.00 | 4 000.00 | | 5 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697 475.00 | 6 852 362.00 | | 6 697 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 211.00 | 2 191 074.00 | | 1 962 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 109.00 | | |
EA Autres dettes | 54 417.00 | 53 517.00 | | 54 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 997 135.00 | 12 973 165.00 | | 11 997 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 408 620.00 | 31 457 178.00 | | 31 408 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 015.00 | 154 527.00 | | 120 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 98.00 | | 21.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 073 777.00 | 811 539.00 | | 1 073 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 426 803.00 | |
FD Production vendue biens | | | 598 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 592 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 025 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 304 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 962 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 020 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 422 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578 915.00 | |
GE Autres charges | | | 28 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 037 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 610.00 | 291 285.00 | | 895 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 788.00 | 282 080.00 | | 469 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 823.00 | 9 205.00 | | 425 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 431.00 | 284 299.00 | | 251 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 855.00 | 615 914.00 | | 665 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 893.00 | 545 829.00 | | 587 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 961.00 | 70 085.00 | | 77 961.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 327 980.00 | 327 980.00 | | 327 980.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 073 777.00 | 811 539.00 | | 1 073 777.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 230 126.00 | | 80 401.00 | 11 230 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 500.00 | 11 226 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 500.00 | 107 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 036.00 | | 80 401.00 | 112 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117 360.00 | | | 11 117 360.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 112.00 | 13 611.00 | 84 500.00 | 109 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 667.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 049.00 | 12 943.00 | 84 500.00 | 109 049.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 2 204 360.00 | 4 769.00 | 2 199 591.00 | 2 204 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 666.00 | 35 075.00 | 2 199 591.00 | 2 234 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |