| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 655.00 | 73 191.00 | 45 463.00 | 118 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 065.00 | | 308 065.00 | 308 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 241 027.00 | 75 151.00 | 11 165 875.00 | 11 241 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
BZ Autres créances | 2 227 634.00 | | 2 227 634.00 | 2 227 634.00 |
CF Disponibilités | 1 528 194.00 | | 1 528 194.00 | 1 528 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 143.00 | | 3 811 143.00 | 3 811 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 052 170.00 | 75 151.00 | 14 977 018.00 | 15 052 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 199 591.00 | | | 2 199 591.00 |
CU Autres participations | 10 812 346.00 | | 10 812 346.00 | 10 812 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050 000.00 | | | 13 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 723.00 | | | 97 723.00 |
DG Autres réserves | 1 456 730.00 | | | 1 456 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
DL TOTAL (I) | 14 645 934.00 | | | 14 645 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 284.00 | | | 210 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 084.00 | | | 331 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 977 018.00 | | | 14 977 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 084.00 | | | 331 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 038.00 | | 687 038.00 | 687 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 038.00 | | 687 038.00 | 687 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 859.00 | | | 720 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 379.00 | | | 679 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 237 976.00 | | 3 051.00 | 11 237 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 241 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 886.00 | | | 119 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117 360.00 | | 3 051.00 | 11 117 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 097.00 | 19 055.00 | | 56 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 367.00 | 19 055.00 | | 55 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 284.00 | 210 284.00 | | 210 284.00 |
UX Autres créances clients | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VP Divers | 2 227 635.00 | 28 044.00 | 2 199 591.00 | 2 227 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 949.00 | 83 358.00 | 2 199 591.00 | 2 282 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 084.00 | 331 084.00 | | 331 084.00 |