| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 783.00 | 86 920.00 | 31 863.00 | 118 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 065.00 | | 308 065.00 | 308 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 239 195.00 | 86 920.00 | 11 152 274.00 | 11 239 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
BZ Autres créances | 2 212 349.00 | | 2 212 349.00 | 2 212 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
CF Disponibilités | 122 851.00 | | 122 851.00 | 122 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 301.00 | | 3 569 301.00 | 3 569 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 808 496.00 | 86 920.00 | 14 721 575.00 | 14 808 496.00 |
CU Autres participations | 10 812 346.00 | | 10 812 346.00 | 10 812 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050 000.00 | | | 13 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
DG Autres réserves | 1 396 136.00 | | | 1 396 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
DL TOTAL (I) | 14 598 639.00 | | | 14 598 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 935.00 | | | 122 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 721 575.00 | | | 14 721 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 935.00 | | | 122 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 684.00 | | 728 684.00 | 728 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 684.00 | | 728 684.00 | 728 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 673.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 271.00 | | | 759 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 566.00 | | | 706 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 241 027.00 | | 6 073.00 | 11 241 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 905.00 | 11 239 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 175.00 | 118 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 886.00 | | 6 073.00 | 119 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120 411.00 | | | 11 120 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 152.00 | 19 674.00 | 7 905.00 | 75 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 422.00 | 19 674.00 | 7 175.00 | 74 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212 349.00 | 2 212 349.00 | | 2 212 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 450.00 | 2 266 450.00 | | 2 266 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 936.00 | 122 936.00 | | 122 936.00 |