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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 279 800.00 | 1 862 695.00 | 1 417 105.00 | 3 279 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 1 967.00 | 1 053.00 | 3 020.00 |
AN Terrains | 2 635 216.00 | | 2 635 216.00 | 2 635 216.00 |
AP Constructions | 10 388 916.00 | 2 805 103.00 | 7 583 813.00 | 10 388 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771 084.00 | 2 143 430.00 | 1 627 655.00 | 3 771 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409 158.00 | 1 089 845.00 | 1 319 314.00 | 2 409 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933 314.00 | | 933 314.00 | 933 314.00 |
BF Prêts | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 021.00 | | 336 021.00 | 336 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 064 238.00 | 8 199 708.00 | 16 864 530.00 | 25 064 238.00 |
BT Marchandises | 4 283 579.00 | 101 773.00 | 4 181 806.00 | 4 283 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 909.00 | 5 920.00 | 438 989.00 | 444 909.00 |
BZ Autres créances | 1 108 697.00 | | 1 108 697.00 | 1 108 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101 356.00 | | 2 101 356.00 | 2 101 356.00 |
CF Disponibilités | 6 750 221.00 | | 6 750 221.00 | 6 750 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 700 341.00 | 107 693.00 | 14 592 648.00 | 14 700 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 764 579.00 | 8 307 401.00 | 31 457 178.00 | 39 764 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 184 970.00 | | | 2 184 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 257 359.00 | 296 668.00 | 960 691.00 | 1 257 359.00 |
CU Autres participations | 10 812 346.00 | | 10 812 346.00 | 10 812 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050 000.00 | 13 050 000.00 | | 13 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 440.00 | 84 188.00 | | 87 440.00 |
DG Autres réserves | 1 661 337.00 | 1 599 557.00 | | 1 661 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 085.00 | 65 031.00 | | 70 085.00 |
DL TOTAL (I) | 17 729 550.00 | 16 918 012.00 | | 17 729 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 754 463.00 | 760 127.00 | | 754 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 463.00 | 760 127.00 | | 754 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 869 201.00 | 5 337 452.00 | | 3 869 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852 362.00 | 6 861 428.00 | | 6 852 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 074.00 | 2 203 287.00 | | 2 191 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 109.00 | 72 207.00 | | 3 109.00 |
EA Autres dettes | 53 517.00 | 70 860.00 | | 53 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 973 165.00 | 14 549 235.00 | | 12 973 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 457 178.00 | 32 227 373.00 | | 31 457 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 527.00 | 142 270.00 | | 154 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 811 539.00 | 295 357.00 | | 811 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 875 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | 749 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 568 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 625 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 808 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 191 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 140 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 333 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 293.00 | |
GE Autres charges | | | 32 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 700 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 285.00 | 266 254.00 | | 291 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 080.00 | 25 279.00 | | 282 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 205.00 | 240 975.00 | | 9 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 299.00 | 404 421.00 | | 284 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 914.00 | 617 040.00 | | 615 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 829.00 | 552 009.00 | | 545 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 085.00 | 65 031.00 | | 70 085.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 811 539.00 | 295 357.00 | | 811 539.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
UX Autres créances clients | 224 005.00 | | | 224 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 2 202 680.00 | | | 2 202 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 685.00 | 241 715.00 | 2 184 970.00 | 2 426 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 527.00 | 154 527.00 | | 154 527.00 |