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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 496.00 | 27 498.00 | 15 999.00 | 43 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 873.00 | 5 190.00 | 896 682.00 | 901 873.00 |
BZ Autres créances | 202 413.00 | | 202 413.00 | 202 413.00 |
CF Disponibilités | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 181.00 | 5 190.00 | 1 178 990.00 | 1 184 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 677.00 | 32 688.00 | 1 194 989.00 | 1 227 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | 1 660.00 | | 2 980.00 |
DH Report à nouveau | 43 984.00 | 18 888.00 | | 43 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291.00 | 26 416.00 | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 85 255.00 | 83 964.00 | | 85 255.00 |
DP Provisions pour risques | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 000.00 | 916 000.00 | | 379 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 618.00 | 17 205.00 | | 172 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 996.00 | 549 852.00 | | 466 996.00 |
EA Autres dettes | 38 747.00 | 55 404.00 | | 38 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 360.00 | 1 538 461.00 | | 1 057 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 989.00 | 1 674 798.00 | | 1 194 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 672.00 | | 2 134 672.00 | 2 134 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 672.00 | | 2 134 672.00 | 2 134 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 107.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 13.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 13.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -13.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 566.00 | 2 127 824.00 | | 2 123 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 274.00 | 2 101 407.00 | | 2 122 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291.00 | 26 416.00 | | 1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 185.00 | | 3 578.00 | 75 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 267.00 | 43 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 562.00 | 22 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 4 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 420.00 | | 3 578.00 | 12 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 765.00 | | 35 267.00 | 62 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 164.00 | | 29 562.00 | 52 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | 5 705.00 | 10 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
6T Sur comptes clients | -5 916.00 | | -11 107.00 | -5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -5 916.00 | | -11 107.00 | -5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 457.00 | | -11 107.00 | 46 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 618.00 | 172 618.00 | | 172 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 889.00 | 148 889.00 | | 148 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 428.00 | 142 428.00 | | 142 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 901 873.00 | | | 901 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VB T. V. A. | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
VI Groupe et associés | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 758.00 | 1 109 760.00 | 15 999.00 | 1 125 758.00 |
VW T.V.A. | 150 124.00 | 150 124.00 | | 150 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 360.00 | 1 057 360.00 | | 1 057 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |