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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 773.00 | 27 498.00 | 26 276.00 | 53 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 543.00 | 13 351.00 | 1 973 192.00 | 1 986 543.00 |
BZ Autres créances | 258 430.00 | | 258 430.00 | 258 430.00 |
CF Disponibilités | 270 320.00 | | 270 320.00 | 270 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 743.00 | 13 351.00 | 2 557 392.00 | 2 570 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 516.00 | 40 848.00 | 2 583 668.00 | 2 624 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 045.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 71 535.00 | 45 211.00 | | 71 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 26 979.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 113 334.00 | 112 234.00 | | 113 334.00 |
DP Provisions pour risques | 54 173.00 | 52 451.00 | | 54 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 173.00 | 52 451.00 | | 54 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 000.00 | 503 000.00 | | 1 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 898.00 | 186 418.00 | | 421 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 765.00 | 564 245.00 | | 784 765.00 |
EA Autres dettes | 23 498.00 | 36 174.00 | | 23 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 161.00 | 1 289 838.00 | | 2 416 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 668.00 | 1 454 523.00 | | 2 583 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 186 000.00 | | | 1 186 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 638.00 | | 2 866 638.00 | 2 866 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 638.00 | | 2 866 638.00 | 2 866 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 744.00 | 183.00 | | 6 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 174.00 | 2 190 166.00 | | 2 878 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 074.00 | 2 163 186.00 | | 2 877 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | 26 979.00 | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 366.00 | | 5 407.00 | 48 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 869.00 | | 5 407.00 | 20 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 451.00 | 1 800.00 | 78.00 | 52 451.00 |
6T Sur comptes clients | 18 063.00 | | 4 713.00 | 18 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 063.00 | | 4 713.00 | 18 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 514.00 | 1 800.00 | 4 791.00 | 70 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 898.00 | 421 898.00 | | 421 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 958.00 | 173 958.00 | | 173 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 658.00 | 235 658.00 | | 235 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 543.00 | 1 986 543.00 | | 1 986 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 699.00 | 2 300 424.00 | 26 276.00 | 2 326 699.00 |
VW T.V.A. | 337 694.00 | 337 694.00 | | 337 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 161.00 | 2 416 161.00 | | 2 416 161.00 |