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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 773.00 | 27 498.00 | 26 276.00 | 53 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 317.00 | 36 937.00 | 1 882 380.00 | 1 919 317.00 |
BZ Autres créances | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
CF Disponibilités | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 374.00 | 36 937.00 | 2 052 436.00 | 2 089 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 147.00 | 64 435.00 | 2 078 712.00 | 2 143 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 115 647.00 | 72 635.00 | | 115 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 923.00 | 43 012.00 | | 25 923.00 |
DL TOTAL (I) | 182 269.00 | 156 346.00 | | 182 269.00 |
DP Provisions pour risques | 37 389.00 | 54 173.00 | | 37 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 389.00 | 54 173.00 | | 37 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 000.00 | 952 000.00 | | 552 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 624.00 | 495 544.00 | | 466 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 737.00 | 914 956.00 | | 780 737.00 |
EA Autres dettes | 59 694.00 | 31 336.00 | | 59 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 054.00 | 2 393 836.00 | | 1 859 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 712.00 | 2 604 355.00 | | 2 078 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 671.00 | 55 452.00 | 2 844 123.00 | 2 788 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 671.00 | 55 452.00 | 2 844 123.00 | 2 788 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 897.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 649.00 | 3 151 340.00 | | 2 952 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 726.00 | 3 108 329.00 | | 2 926 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 923.00 | 43 012.00 | | 25 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 638.00 | 26 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 638.00 | 53 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 173.00 | 37 389.00 | 54 173.00 | 54 173.00 |
6T Sur comptes clients | 4 542.00 | 36 937.00 | 4 542.00 | 4 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 542.00 | 36 937.00 | 4 542.00 | 4 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 715.00 | 74 326.00 | 58 715.00 | 58 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 624.00 | 466 624.00 | | 466 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 678.00 | 196 678.00 | | 196 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 581.00 | 234 581.00 | | 234 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 317.00 | 1 919 317.00 | | 1 919 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VI Groupe et associés | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 558.00 | 2 007 282.00 | 26 276.00 | 2 033 558.00 |
VW T.V.A. | 332 116.00 | 332 116.00 | | 332 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 054.00 | 1 859 054.00 | | 1 859 054.00 |