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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 366.00 | 27 498.00 | 20 869.00 | 48 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 880.00 | 18 063.00 | 1 068 817.00 | 1 086 880.00 |
BZ Autres créances | 129 968.00 | | 129 968.00 | 129 968.00 |
CF Disponibilités | 223 476.00 | | 223 476.00 | 223 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 717.00 | 18 063.00 | 1 433 654.00 | 1 451 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 084.00 | 45 561.00 | 1 454 523.00 | 1 500 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 045.00 | 2 980.00 | | 3 045.00 |
DH Report à nouveau | 45 211.00 | 43 984.00 | | 45 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 979.00 | 1 291.00 | | 26 979.00 |
DL TOTAL (I) | 112 234.00 | 85 255.00 | | 112 234.00 |
DP Provisions pour risques | 52 451.00 | 52 373.00 | | 52 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 451.00 | 52 373.00 | | 52 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 000.00 | 379 000.00 | | 503 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 418.00 | 172 618.00 | | 186 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 245.00 | 466 996.00 | | 564 245.00 |
EA Autres dettes | 36 174.00 | 38 747.00 | | 36 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 838.00 | 1 057 360.00 | | 1 289 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 523.00 | 1 194 989.00 | | 1 454 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 166.00 | | 2 190 166.00 | 2 190 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 166.00 | | 2 190 166.00 | 2 190 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183.00 | 183.00 | | -183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -183.00 | 183.00 | | -183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -183.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 166.00 | 2 123 566.00 | | 2 190 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 186.00 | 2 122 274.00 | | 2 163 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 979.00 | 1 291.00 | | 26 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 496.00 | | 4 870.00 | 43 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | 4 870.00 | 15 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 373.00 | 78.00 | | 52 373.00 |
6T Sur comptes clients | 5 190.00 | 12 873.00 | | 5 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 190.00 | 12 873.00 | | 5 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 563.00 | 12 951.00 | | 57 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 418.00 | 186 418.00 | | 186 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 029.00 | 144 029.00 | | 144 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 075.00 | 167 075.00 | | 167 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 880.00 | | | 1 086 880.00 |
VB T. V. A. | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VI Groupe et associés | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 110.00 | 1 228 241.00 | 20 869.00 | 1 249 110.00 |
VW T.V.A. | 226 610.00 | 226 610.00 | | 226 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 838.00 | 1 289 838.00 | | 1 289 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |