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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 773.00 | 27 498.00 | 26 276.00 | 53 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 578.00 | 14 687.00 | 2 439 890.00 | 2 454 578.00 |
BZ Autres créances | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CF Disponibilités | 145 045.00 | | 145 045.00 | 145 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 895.00 | 14 687.00 | 2 629 208.00 | 2 643 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 669.00 | 42 185.00 | 2 655 484.00 | 2 697 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 141 569.00 | 115 647.00 | | 141 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | 25 923.00 | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 183 563.00 | 182 269.00 | | 183 563.00 |
DP Provisions pour risques | 28 923.00 | 37 389.00 | | 28 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 923.00 | 37 389.00 | | 28 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 000.00 | 552 000.00 | | 1 214 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 477.00 | 466 624.00 | | 362 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 459.00 | 780 737.00 | | 857 459.00 |
EA Autres dettes | 9 062.00 | 59 694.00 | | 9 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 998.00 | 1 859 054.00 | | 2 442 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 484.00 | 2 078 712.00 | | 2 655 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 252.00 | | 2 822 252.00 | 2 822 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 252.00 | | 2 822 252.00 | 2 822 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 966.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 309.00 | -968.00 | | 18 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 54.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 527.00 | 2 952 649.00 | | 2 890 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 233.00 | 2 926 726.00 | | 2 889 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294.00 | 25 923.00 | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 389.00 | 7 500.00 | 15 966.00 | 37 389.00 |
6T Sur comptes clients | 36 937.00 | 11 750.00 | 34 000.00 | 36 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 937.00 | 11 750.00 | 34 000.00 | 36 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 326.00 | 19 250.00 | 49 966.00 | 74 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 477.00 | 362 477.00 | | 362 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 705.00 | 195 705.00 | | 195 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 826.00 | 248 826.00 | | 248 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 578.00 | 2 454 578.00 | | 2 454 578.00 |
VB T. V. A. | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 259.00 | 2 495 983.00 | 26 276.00 | 2 522 259.00 |
VW T.V.A. | 403 585.00 | 403 585.00 | | 403 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 999.00 | 2 442 999.00 | | 2 442 999.00 |