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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 412.00 | 27 498.00 | 32 914.00 | 60 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 867.00 | 4 542.00 | 2 164 326.00 | 2 168 867.00 |
BZ Autres créances | 171 247.00 | | 171 247.00 | 171 247.00 |
CF Disponibilités | 233 567.00 | | 233 567.00 | 233 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 982.00 | 4 542.00 | 2 571 441.00 | 2 575 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 394.00 | 32 039.00 | 2 604 355.00 | 2 636 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 72 635.00 | 71 535.00 | | 72 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 012.00 | 1 100.00 | | 43 012.00 |
DL TOTAL (I) | 156 346.00 | 113 334.00 | | 156 346.00 |
DP Provisions pour risques | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 000.00 | 1 186 000.00 | | 952 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 544.00 | 421 898.00 | | 495 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 956.00 | 784 765.00 | | 914 956.00 |
EA Autres dettes | 31 336.00 | 23 498.00 | | 31 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 836.00 | 2 416 161.00 | | 2 393 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 355.00 | 2 583 668.00 | | 2 604 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 137 984.00 | | 3 137 984.00 | 3 137 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 984.00 | | 3 137 984.00 | 3 137 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 340.00 | 2 878 174.00 | | 3 151 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 329.00 | 2 877 074.00 | | 3 108 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 012.00 | 1 100.00 | | 43 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 773.00 | | 6 638.00 | 53 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 276.00 | | 6 638.00 | 26 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
6T Sur comptes clients | 13 351.00 | 4 542.00 | 13 351.00 | 13 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 351.00 | 4 542.00 | 13 351.00 | 13 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 524.00 | 4 542.00 | 13 351.00 | 67 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 544.00 | 495 544.00 | | 495 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 455.00 | 174 455.00 | | 174 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 527.00 | 186 527.00 | | 186 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 867.00 | 2 168 867.00 | | 2 168 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
VI Groupe et associés | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 329.00 | 2 342 415.00 | 32 914.00 | 2 375 329.00 |
VW T.V.A. | 519 537.00 | 519 537.00 | | 519 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 836.00 | 2 393 836.00 | | 2 393 836.00 |