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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 34 397.00 | 5 487.00 | 28 910.00 | 34 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 110.00 | 111 157.00 | 63 953.00 | 175 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 317.00 | 250 242.00 | 85 075.00 | 335 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BF Prêts | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 742.00 | 367 887.00 | 204 855.00 | 572 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | 11 756.00 | 647.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 1 520 375.00 | 28 488.00 | 1 491 887.00 | 1 520 375.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 348.00 | 40 245.00 | 1 493 104.00 | 1 533 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 090.00 | 408 131.00 | 1 697 959.00 | 2 106 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 230.00 | 451 817.00 | | 202 230.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 871.00 | 290 521.00 | | 354 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 279.00 | 129 332.00 | | 139 279.00 |
DL TOTAL (I) | 705 183.00 | 880 470.00 | | 705 183.00 |
DP Provisions pour risques | 41 947.00 | 44 343.00 | | 41 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 947.00 | 44 343.00 | | 41 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 516.00 | 186 437.00 | | 187 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 860.00 | 277 035.00 | | 228 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 650.00 | 330 933.00 | | 362 650.00 |
EA Autres dettes | 62 745.00 | 138 919.00 | | 62 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 494.00 | 94 343.00 | | 103 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 829.00 | 1 027 667.00 | | 950 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 959.00 | 1 952 481.00 | | 1 697 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 3 580 694.00 | | 3 580 694.00 | 3 580 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 821.00 | | 3 580 821.00 | 3 580 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 796.00 | 2 686.00 | | 167 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 988.00 | 31 142.00 | | 167 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 500.00 | 31 142.00 | | 139 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 551.00 | 42 739.00 | | 71 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 354.00 | 3 704 191.00 | | 3 843 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 483.00 | 3 413 670.00 | | 3 488 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 871.00 | 290 521.00 | | 354 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 734.00 | | 131 008.00 | 441 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 684.00 | | 125 413.00 | 424 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | 5 595.00 | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 393.00 | 25 493.00 | | 342 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 393.00 | 25 493.00 | | 341 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 343.00 | 40 665.00 | 43 061.00 | 44 343.00 |
6T Sur comptes clients | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 756.00 | 28 488.00 | | 11 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 099.00 | 69 153.00 | 43 061.00 | 56 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 665.00 | 43 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 516.00 | 187 516.00 | | 187 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 860.00 | 228 860.00 | | 228 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 052.00 | 213 052.00 | | 213 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 609.00 | 138 609.00 | | 138 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 745.00 | 62 745.00 | | 62 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
UP Prêts | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VB T. V. A. | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 679.00 | | | 1 394 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 965.00 | 1 554 965.00 | | 1 554 965.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 829.00 | 950 829.00 | | 950 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |