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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 44 157.00 | 20 693.00 | 23 464.00 | 44 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 602.00 | 197 532.00 | 67 070.00 | 264 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 111.00 | 337 084.00 | 206 027.00 | 543 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BF Prêts | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 123.00 | 556 310.00 | 358 813.00 | 915 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 877.00 | 28 102.00 | 107 774.00 | 135 877.00 |
BZ Autres créances | 961 108.00 | | 961 108.00 | 961 108.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 595.00 | 28 102.00 | 1 087 492.00 | 1 115 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 718.00 | 584 412.00 | 1 446 306.00 | 2 030 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DH Report à nouveau | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 072.00 | 426 883.00 | | 348 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 276.00 | 113 901.00 | | 108 276.00 |
DL TOTAL (I) | 472 371.00 | 549 922.00 | | 472 371.00 |
DP Provisions pour risques | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 651.00 | 193 690.00 | | 162 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 360.00 | 307 707.00 | | 258 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 920.00 | 408 112.00 | | 364 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 367.00 | | |
EA Autres dettes | 20 827.00 | 6 955.00 | | 20 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 374.00 | 36 618.00 | | 46 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 626.00 | 961 450.00 | | 857 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 306.00 | 1 511 373.00 | | 1 446 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 3 843 919.00 | | 3 843 919.00 | 3 843 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 388.00 | | 3 844 388.00 | 3 844 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 710.00 | |
FQ Autres produits | | | -111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 699.00 | 5 601.00 | | 120 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 699.00 | 5 601.00 | | 120 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 393.00 | 5 601.00 | | 34 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 439.00 | 170 138.00 | | 135 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 686.00 | 3 996 700.00 | | 4 096 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 613.00 | 3 569 816.00 | | 3 748 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 072.00 | 426 883.00 | | 348 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 958.00 | | 79 166.00 | 835 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 644.00 | | 79 166.00 | 788 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 096.00 | 57 215.00 | | 499 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 096.00 | 57 215.00 | | 498 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 307.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 503.00 | | 400.00 | 28 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 503.00 | | 400.00 | 28 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 503.00 | 116 307.00 | 400.00 | 28 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 652.00 | | 162 652.00 | 162 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 360.00 | 258 360.00 | | 258 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 210.00 | 210 210.00 | | 210 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 670.00 | 142 670.00 | | 142 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
UP Prêts | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UX Autres créances clients | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VB T. V. A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VC Groupe et associés | 911 574.00 | 911 574.00 | | 911 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 344.00 | 1 099 030.00 | 46 314.00 | 1 145 344.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 628.00 | 694 977.00 | 162 652.00 | 857 628.00 |