| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 34 397.00 | 8 927.00 | 25 470.00 | 34 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 383.00 | 130 973.00 | 73 411.00 | 204 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 739.00 | 264 654.00 | 94 085.00 | 358 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BF Prêts | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 101.00 | 405 554.00 | 232 547.00 | 638 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 635.00 | 255.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 1 627 577.00 | | 1 627 577.00 | 1 627 577.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 633 475.00 | 4 635.00 | 1 628 840.00 | 1 633 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 576.00 | 410 189.00 | 1 861 386.00 | 2 271 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 607.00 | 202 230.00 | | 269 607.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 629.00 | 354 871.00 | | 372 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 086.00 | 139 279.00 | | 133 086.00 |
DL TOTAL (I) | 784 124.00 | 705 183.00 | | 784 124.00 |
DP Provisions pour risques | 27 942.00 | 41 947.00 | | 27 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 942.00 | 41 947.00 | | 27 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 527.00 | 187 516.00 | | 191 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 802.00 | 228 860.00 | | 239 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 918.00 | 362 650.00 | | 386 918.00 |
EA Autres dettes | 30 458.00 | 62 745.00 | | 30 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 616.00 | 103 494.00 | | 200 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 320.00 | 950 829.00 | | 1 049 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 386.00 | 1 697 959.00 | | 1 861 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FG Production vendue services | 3 659 328.00 | | 3 659 328.00 | 3 659 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 958.00 | | 3 659 958.00 | 3 659 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 193.00 | 167 796.00 | | 6 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 681.00 | 167 988.00 | | 34 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 681.00 | 139 500.00 | | 34 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 570.00 | 71 551.00 | | 57 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 773.00 | 3 843 354.00 | | 3 804 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 144.00 | 3 488 483.00 | | 3 432 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 629.00 | 354 871.00 | | 372 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 742.00 | | 65 359.00 | 572 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 097.00 | | 52 695.00 | 550 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 645.00 | | 12 664.00 | 21 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 887.00 | 37 667.00 | | 367 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 887.00 | 37 667.00 | | 366 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 947.00 | 10 617.00 | 24 622.00 | 41 947.00 |
6T Sur comptes clients | 11 756.00 | 2 431.00 | 9 552.00 | 11 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 245.00 | 2 431.00 | 38 040.00 | 40 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 192.00 | 13 048.00 | 62 662.00 | 82 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 048.00 | 34 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 527.00 | 191 527.00 | | 191 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 802.00 | 239 802.00 | | 239 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 399.00 | 233 399.00 | | 233 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 699.00 | 149 699.00 | | 149 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 616.00 | 200 616.00 | | 200 616.00 |
UP Prêts | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 598 978.00 | | | 1 598 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VP Divers | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 776.00 | 1 666 776.00 | | 1 666 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 320.00 | 1 049 320.00 | | 1 049 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |