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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 42 546.00 | 16 392.00 | 26 154.00 | 42 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 142.00 | 173 598.00 | 60 544.00 | 234 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 554.00 | 308 105.00 | 202 449.00 | 510 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 957.00 | 499 095.00 | 336 861.00 | 835 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 795.00 | 28 502.00 | 5 293.00 | 33 795.00 |
BZ Autres créances | 1 160 999.00 | | 1 160 999.00 | 1 160 999.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 014.00 | 28 502.00 | 1 174 511.00 | 1 203 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 971.00 | 527 598.00 | 1 511 373.00 | 2 038 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337.00 | 269 606.00 | | 337.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 883.00 | 484 729.00 | | 426 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 901.00 | 119 503.00 | | 113 901.00 |
DL TOTAL (I) | 549 922.00 | 882 640.00 | | 549 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 690.00 | 186 680.00 | | 193 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 707.00 | 238 768.00 | | 307 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 112.00 | 388 447.00 | | 408 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
EA Autres dettes | 6 955.00 | 25 230.00 | | 6 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 618.00 | 120 195.00 | | 36 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 450.00 | 959 321.00 | | 961 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 373.00 | 1 841 962.00 | | 1 511 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
FG Production vendue services | 3 929 420.00 | | 3 929 420.00 | 3 929 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 147.00 | | 3 930 147.00 | 3 930 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 601.00 | 65 247.00 | | 5 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 601.00 | 65 247.00 | | 5 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 601.00 | 58 171.00 | | 5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 138.00 | 90 167.00 | | 170 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 700.00 | 4 029 071.00 | | 3 996 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 816.00 | 3 544 341.00 | | 3 569 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 883.00 | 484 729.00 | | 426 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 692.00 | | 68 264.00 | 767 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 535.00 | | 62 107.00 | 726 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 157.00 | | 6 157.00 | 40 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 825.00 | 50 270.00 | | 448 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 825.00 | 50 270.00 | | 447 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 690.00 | | 193 690.00 | 193 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 707.00 | 307 707.00 | | 307 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 528.00 | 263 528.00 | | 263 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 865.00 | 125 865.00 | | 125 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
UP Prêts | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VB T. V. A. | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 737.00 | 1 074 737.00 | | 1 074 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 008.00 | 1 195 694.00 | 46 314.00 | 1 242 008.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 450.00 | 767 760.00 | 193 690.00 | 961 450.00 |