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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 1 211.00 | 2 679.00 | 3 890.00 |
AP Constructions | 45 676.00 | 25 216.00 | 20 459.00 | 45 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 838.00 | 221 906.00 | 86 931.00 | 308 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 610.00 | 371 452.00 | 233 158.00 | 604 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BF Prêts | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 867.00 | 619 787.00 | 404 080.00 | 1 023 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 406.00 | 27 867.00 | 26 538.00 | 54 406.00 |
BZ Autres créances | 1 573 725.00 | | 1 573 725.00 | 1 573 725.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 227.00 | 27 867.00 | 1 622 359.00 | 1 650 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 094.00 | 647 654.00 | 2 026 440.00 | 2 674 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DH Report à nouveau | 354 956.00 | 6 883.00 | | 354 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 551.00 | 348 072.00 | | 337 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 968.00 | 108 276.00 | | 103 968.00 |
DL TOTAL (I) | 805 613.00 | 472 371.00 | | 805 613.00 |
DP Provisions pour risques | 206 566.00 | 116 306.00 | | 206 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 566.00 | 116 306.00 | | 206 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 013.00 | 162 651.00 | | 186 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 203.00 | 258 360.00 | | 263 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 676.00 | 364 920.00 | | 460 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
EA Autres dettes | 43 228.00 | 20 827.00 | | 43 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 176.00 | 46 374.00 | | 43 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 604.00 | 857 628.00 | | 1 021 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 784.00 | 1 446 306.00 | | 2 033 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FG Production vendue services | 4 316 269.00 | | 4 316 269.00 | 4 316 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 805.00 | | 4 316 805.00 | 4 316 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 308.00 | 120 699.00 | | 4 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | 120 699.00 | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 769.00 | 86 306.00 | | 28 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 969.00 | 86 306.00 | | 35 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 660.00 | 34 393.00 | | -31 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 776.00 | 135 439.00 | | 121 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 198.00 | 4 096 685.00 | | 4 381 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 647.00 | 3 748 613.00 | | 4 043 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 551.00 | 348 072.00 | | 337 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 124.00 | | 110 144.00 | 915 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 1 023 868.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 973 663.00 | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 2 891.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 810.00 | | 107 253.00 | 867 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 310.00 | 63 477.00 | | 556 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 211.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 310.00 | 63 266.00 | | 555 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 307.00 | 90 260.00 | | 116 307.00 |
6T Sur comptes clients | 28 103.00 | | 235.00 | 28 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 103.00 | | 235.00 | 28 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 409.00 | 90 260.00 | 235.00 | 144 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 491.00 | 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 014.00 | | 186 014.00 | 186 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 203.00 | 263 203.00 | | 263 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 763.00 | 202 763.00 | | 202 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 237.00 | 235 237.00 | | 235 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
UP Prêts | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UX Autres créances clients | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 144.00 | 1 330 144.00 | | 1 330 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 724.00 | 203 724.00 | | 203 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 737.00 | 1 631 423.00 | 46 314.00 | 1 677 737.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 604.00 | 835 591.00 | 186 014.00 | 1 021 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |