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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 38 357.00 | 12 487.00 | 25 871.00 | 38 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 076.00 | 152 531.00 | 71 545.00 | 224 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 024.00 | 282 808.00 | 171 216.00 | 454 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BF Prêts | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 693.00 | 448 825.00 | 318 868.00 | 767 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 766.00 | 28 503.00 | 8 263.00 | 36 766.00 |
BZ Autres créances | 1 506 563.00 | | 1 506 563.00 | 1 506 563.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 597.00 | 28 503.00 | 1 523 095.00 | 1 551 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 290.00 | 477 328.00 | 1 841 962.00 | 2 319 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 607.00 | 269 607.00 | | 269 607.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 730.00 | 372 629.00 | | 484 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 503.00 | 133 086.00 | | 119 503.00 |
DL TOTAL (I) | 882 641.00 | 784 124.00 | | 882 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 942.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 681.00 | 191 527.00 | | 186 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 768.00 | 239 802.00 | | 238 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 448.00 | 386 918.00 | | 388 448.00 |
EA Autres dettes | 25 231.00 | 30 458.00 | | 25 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 195.00 | 200 616.00 | | 120 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 322.00 | 1 049 320.00 | | 959 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 962.00 | 1 861 386.00 | | 1 841 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FG Production vendue services | 3 873 262.00 | | 3 873 262.00 | 3 873 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 649.00 | | 3 873 649.00 | 3 873 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 247.00 | 6 193.00 | | 65 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 247.00 | 34 681.00 | | 65 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 171.00 | 34 681.00 | | 58 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 167.00 | 57 570.00 | | 90 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 071.00 | 3 804 773.00 | | 4 029 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 342.00 | 3 432 144.00 | | 3 544 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 730.00 | 372 629.00 | | 484 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 101.00 | | 129 592.00 | 638 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 792.00 | | 123 744.00 | 602 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 309.00 | | 5 848.00 | 34 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 554.00 | 43 271.00 | | 405 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 554.00 | 43 271.00 | | 404 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | 28 503.00 | 4 635.00 | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | 28 503.00 | 4 635.00 | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 577.00 | 28 503.00 | 32 577.00 | 32 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 503.00 | 32 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 681.00 | | 186 681.00 | 186 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 768.00 | 238 768.00 | | 238 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 173.00 | 213 173.00 | | 213 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 388.00 | 158 388.00 | | 158 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 195.00 | 120 195.00 | | 120 195.00 |
UP Prêts | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UX Autres créances clients | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VB T. V. A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 016.00 | 1 479 016.00 | | 1 479 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 557.00 | 1 551 274.00 | 33 283.00 | 1 584 557.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 322.00 | 772 641.00 | 186 681.00 | 959 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |