| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 069.00 | 10 668.00 | 1 401.00 | 12 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 658.00 | 55 573.00 | 9 086.00 | 64 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 127.00 | 66 640.00 | 10 486.00 | 77 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 244.00 | 27 400.00 | 227 844.00 | 255 244.00 |
BZ Autres créances | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
CF Disponibilités | 120 291.00 | | 120 291.00 | 120 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 010.00 | 27 400.00 | 411 610.00 | 439 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 136.00 | 94 040.00 | 422 096.00 | 516 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 293 022.00 | | | 293 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 087.00 | | | -51 087.00 |
DL TOTAL (I) | 272 735.00 | | | 272 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 096.00 | | | 422 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 718.00 | | 13 902.00 | 78 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 493.00 | 77 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 493.00 | 76 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 319.00 | | 13 902.00 | 78 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 664.00 | 8 617.00 | 641.00 | 58 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 265.00 | 8 617.00 | 641.00 | 58 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 189 484.00 | | | 189 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VI Groupe et associés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 798.00 | 280 798.00 | | 280 798.00 |
VW T.V.A. | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 145.00 | 149 145.00 | | 149 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
ST Autres comptes | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 185.00 | | | 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 551.00 | | | 133 551.00 |