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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 206.00 | 12 401.00 | 2 805.00 | 15 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 411.00 | 63 933.00 | 13 478.00 | 77 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 015.00 | 76 733.00 | 16 283.00 | 93 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 018.00 | 14 502.00 | 259 516.00 | 274 018.00 |
BZ Autres créances | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CF Disponibilités | 374 156.00 | | 374 156.00 | 374 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 095.00 | 14 502.00 | 675 593.00 | 690 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 111.00 | 91 235.00 | 691 875.00 | 783 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 293 022.00 | | | 293 022.00 |
DH Report à nouveau | -12 798.00 | | | -12 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
DL TOTAL (I) | 422 887.00 | | | 422 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 498.00 | | | 136 498.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 988.00 | | | 268 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 875.00 | | | 691 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 988.00 | | | 268 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 851.00 | | 2 599.00 | 95 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 93 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 92 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 452.00 | | 2 599.00 | 95 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 922.00 | 8 246.00 | 5 435.00 | 73 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 523.00 | 8 246.00 | 5 435.00 | 73 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
UX Autres créances clients | 244 254.00 | 244 254.00 | | 244 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 734.00 | 302 734.00 | | 302 734.00 |
VW T.V.A. | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 714.00 | 243 714.00 | | 243 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
ST Autres comptes | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
YT Sous‐traitance | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 662.00 | | | 126 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 762.00 | | | 175 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |