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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 875.00 | 11 496.00 | 2 380.00 | 13 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 577.00 | 62 027.00 | 19 550.00 | 81 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 851.00 | 73 922.00 | 21 929.00 | 95 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BN En cours de production de biens | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 957.00 | | 244 957.00 | 244 957.00 |
BZ Autres créances | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CF Disponibilités | 206 562.00 | | 206 562.00 | 206 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 168.00 | | 552 168.00 | 552 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 020.00 | 73 922.00 | 574 098.00 | 648 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 293 022.00 | | | 293 022.00 |
DH Report à nouveau | -51 087.00 | | | -51 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
DL TOTAL (I) | 311 025.00 | | | 311 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 384.00 | | | 73 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 073.00 | | | 263 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 098.00 | | | 574 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 073.00 | | | 263 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 127.00 | | 18 725.00 | 77 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 728.00 | | 18 725.00 | 76 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 640.00 | 7 282.00 | | 66 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 241.00 | 7 282.00 | | 66 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 244 957.00 | | | 244 957.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 077.00 | 272 077.00 | | 272 077.00 |
VW T.V.A. | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 689.00 | 189 689.00 | | 189 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
ST Autres comptes | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
YT Sous‐traitance | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 422.00 | | | 141 422.00 |