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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 206.00 | 13 225.00 | 1 981.00 | 15 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 134.00 | 71 313.00 | 6 821.00 | 78 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 739.00 | 84 937.00 | 8 802.00 | 93 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 821.00 | 15 605.00 | 319 216.00 | 334 821.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CF Disponibilités | 349 353.00 | | 349 353.00 | 349 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 671.00 | 15 605.00 | 689 066.00 | 704 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 410.00 | 100 542.00 | 697 868.00 | 798 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 356 927.00 | | | 356 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
DL TOTAL (I) | 434 137.00 | | | 434 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 731.00 | | | 263 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 868.00 | | | 697 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 731.00 | | | 263 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 016.00 | | 723.00 | 93 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 617.00 | | 723.00 | 92 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 733.00 | 8 204.00 | | 76 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 334.00 | 8 204.00 | | 76 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 502.00 | 1 103.00 | | 14 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 502.00 | 1 103.00 | | 14 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 502.00 | 1 103.00 | | 14 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 302 973.00 | 302 973.00 | | 302 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VI Groupe et associés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 776.00 | 341 776.00 | | 341 776.00 |
VW T.V.A. | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 182.00 | 212 182.00 | | 212 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
ST Autres comptes | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
YT Sous‐traitance | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 706.00 | | | 122 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
ZE Dividendes | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 641.00 | | | 179 641.00 |