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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 874.00 | 14 692.00 | 1 183.00 | 15 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 930.00 | 70 617.00 | 2 313.00 | 72 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 204.00 | 85 708.00 | 3 496.00 | 89 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 808.00 | 5 028.00 | 181 780.00 | 186 808.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CF Disponibilités | 562 917.00 | | 562 917.00 | 562 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 307.00 | 5 028.00 | 757 279.00 | 762 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 511.00 | 90 736.00 | 760 775.00 | 851 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 396 129.00 | | | 396 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
DL TOTAL (I) | 465 161.00 | | | 465 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 615.00 | | | 295 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 775.00 | | | 760 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 615.00 | | | 295 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 186.00 | | 1 017.00 | 88 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 787.00 | | 1 017.00 | 87 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 432.00 | 2 276.00 | | 83 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 033.00 | 2 276.00 | | 83 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 503.00 | | 8 475.00 | 13 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 503.00 | | 8 475.00 | 13 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 503.00 | | 8 475.00 | 13 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 176 754.00 | 176 754.00 | | 176 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VI Groupe et associés | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 539.00 | 196 539.00 | | 196 539.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 723.00 | 208 723.00 | | 208 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
ST Autres comptes | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
YT Sous‐traitance | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
ZE Dividendes | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 941.00 | | | 162 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |