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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 850.00 | 297 740.00 | 13 110.00 | 310 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 989.00 | 509 012.00 | 300 977.00 | 809 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 218.00 | 20 236.00 | 67 982.00 | 88 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 034.00 | 838 965.00 | 2 582 069.00 | 3 421 034.00 |
BT Marchandises | 301 635.00 | | 301 635.00 | 301 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 732.00 | 18 563.00 | 115 169.00 | 133 732.00 |
BZ Autres créances | 26 999.00 | 3 628.00 | 23 371.00 | 26 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 113.00 | | 250 113.00 | 250 113.00 |
CF Disponibilités | 197 145.00 | | 197 145.00 | 197 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 210.00 | 22 191.00 | 908 019.00 | 930 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 244.00 | 861 156.00 | 3 490 089.00 | 4 351 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 635 373.00 | 532 979.00 | | 635 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 381.00 | 222 393.00 | | 241 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 925.00 | 313 510.00 | | 222 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 679.00 | 1 728 883.00 | | 1 759 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 749.00 | 1 149 474.00 | | 976 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 641.00 | 89 078.00 | | 236 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 880.00 | 334 056.00 | | 419 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 140.00 | 130 870.00 | | 97 140.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 730 410.00 | 1 703 925.00 | | 1 730 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 089.00 | 3 432 808.00 | | 3 490 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 310.00 | 727 752.00 | | 929 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 641.00 | | | 236 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 218.00 | | | 3 418 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 123.00 | | | 1 118 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 802.00 | 154 927.00 | | 663 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 825.00 | 154 927.00 | | 651 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 935.00 | 155 935.00 | | 155 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 880.00 | 419 880.00 | | 419 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 749.00 | 175 649.00 | 725 184.00 | 976 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 657.00 | | | 172 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 535.00 | 181 317.00 | 88 218.00 | 269 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 410.00 | 929 310.00 | 725 184.00 | 1 730 410.00 |