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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 850.00 | 309 578.00 | 1 271.00 | 310 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 654.00 | 632 736.00 | 177 918.00 | 810 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 196.00 | 5 106.00 | 43 089.00 | 48 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 678.00 | 959 398.00 | 2 422 279.00 | 3 381 678.00 |
BT Marchandises | 330 767.00 | | 330 767.00 | 330 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 332.00 | 5 697.00 | 95 635.00 | 101 332.00 |
BZ Autres créances | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CF Disponibilités | 176 858.00 | | 176 858.00 | 176 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 168.00 | 5 697.00 | 686 471.00 | 692 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 846.00 | 965 095.00 | 3 108 751.00 | 4 073 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 746 753.00 | | | 746 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 215.00 | | | 205 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 117.00 | | | 150 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 087.00 | | | 1 762 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 522.00 | | | 801 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 756.00 | | | 339 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 663.00 | | | 1 346 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 751.00 | | | 3 108 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 088.00 | | | 723 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 034.00 | | | 3 421 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 839.00 | | | 1 120 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 729.00 | 135 563.00 | | 818 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 752.00 | 135 563.00 | | 806 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 757.00 | 339 757.00 | | 339 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
UX Autres créances clients | 101 333.00 | | | 101 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 523.00 | 177 947.00 | 617 680.00 | 801 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 073.00 | | | 175 073.00 |
VP Divers | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 831.00 | 142 831.00 | | 142 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 565.00 | 178 369.00 | 48 196.00 | 226 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 664.00 | 723 089.00 | 617 680.00 | 1 346 664.00 |