| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 131.00 | 312 684.00 | 1 446.00 | 314 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 475.00 | 865 781.00 | 164 694.00 | 1 030 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 789.00 | 2 101.00 | 33 687.00 | 35 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 373.00 | 1 192 544.00 | 2 399 828.00 | 3 592 373.00 |
BT Marchandises | 529 126.00 | | 529 126.00 | 529 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 049.00 | 6 751.00 | 192 297.00 | 199 049.00 |
BZ Autres créances | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CF Disponibilités | 123 478.00 | | 123 478.00 | 123 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 593.00 | 6 751.00 | 933 841.00 | 940 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 966.00 | 1 199 296.00 | 3 333 670.00 | 4 532 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 959 327.00 | | | 959 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 865.00 | | | 223 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 192.00 | | | 1 843 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 621.00 | | | 473 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 909.00 | | | 762 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 421.00 | | | 209 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 477.00 | | | 1 490 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 670.00 | | | 3 333 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 914.00 | | | 1 226 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 368.00 | | 11 005.00 | 3 581 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 592 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 977.00 | | | 2 211 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 638.00 | | 10 968.00 | 1 333 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 752.00 | | 37.00 | 35 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 532.00 | 56 910.00 | | 1 133 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 555.00 | 56 910.00 | | 1 121 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 909.00 | 762 909.00 | | 762 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 421.00 | 209 421.00 | | 209 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
UX Autres créances clients | 199 049.00 | 199 049.00 | | 199 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 622.00 | 210 058.00 | 175 913.00 | 473 622.00 |
VI Groupe et associés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 235.00 | | | 207 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 643.00 | 264 854.00 | 35 790.00 | 300 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 478.00 | 1 226 914.00 | 175 913.00 | 1 490 478.00 |