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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 131.00 | 311 863.00 | 2 267.00 | 314 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 507.00 | 809 691.00 | 209 815.00 | 1 019 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 752.00 | 2 080.00 | 33 671.00 | 35 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 367.00 | 1 135 613.00 | 2 445 754.00 | 3 581 367.00 |
BT Marchandises | 464 819.00 | | 464 819.00 | 464 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 474.00 | 3 821.00 | 176 652.00 | 180 474.00 |
BZ Autres créances | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CF Disponibilités | 172 229.00 | | 172 229.00 | 172 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 340.00 | 3 821.00 | 903 518.00 | 907 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 707.00 | 1 139 435.00 | 3 349 272.00 | 4 488 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 895 401.00 | | | 895 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 925.00 | | | 193 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 273.00 | | | 1 768 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 975.00 | | | 680 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 221.00 | | | 678 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 101.00 | | | 163 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 998.00 | | | 1 580 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 272.00 | | | 3 349 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 548.00 | | | 1 107 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 366.00 | | 216 678.00 | 3 386 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 528.00 | 35 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 677.00 | 3 581 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 1 333 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 977.00 | | | 2 211 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 701.00 | | 211 086.00 | 1 125 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 688.00 | | 5 592.00 | 48 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 059.00 | 93 623.00 | 3 149.00 | 1 043 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 081.00 | 93 623.00 | 3 149.00 | 1 031 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 221.00 | 678 221.00 | | 678 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 101.00 | 163 101.00 | | 163 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
UX Autres créances clients | 180 474.00 | 180 474.00 | | 180 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 975.00 | 207 526.00 | 360 669.00 | 680 975.00 |
VI Groupe et associés | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 408.00 | | | 250 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 705.00 | 233 952.00 | 35 752.00 | 269 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 999.00 | 1 107 549.00 | 360 669.00 | 1 580 999.00 |