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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 131.00 | 313 504.00 | 626.00 | 314 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 513.00 | 903 831.00 | 170 682.00 | 1 074 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 589.00 | 2 447.00 | 34 141.00 | 36 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 389.00 | 1 231 760.00 | 2 406 629.00 | 3 638 389.00 |
BT Marchandises | 557 665.00 | | 557 665.00 | 557 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 153.00 | 6 142.00 | 191 010.00 | 197 153.00 |
BZ Autres créances | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
CF Disponibilités | 199 171.00 | | 199 171.00 | 199 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 634.00 | 6 142.00 | 1 104 491.00 | 1 110 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 024.00 | 1 237 902.00 | 3 511 121.00 | 4 749 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 200.00 | | | 541 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 711 992.00 | | | 711 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 846.00 | | | 272 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 038.00 | | | 1 586 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 989.00 | | | 723 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 989.00 | | | 120 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 190.00 | | | 875 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 912.00 | | | 204 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 082.00 | | | 1 925 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 121.00 | | | 3 511 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 121.00 | | | 1 359 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 373.00 | | 46 017.00 | 3 592 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 638 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 977.00 | | | 2 211 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 606.00 | | 45 217.00 | 1 344 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 790.00 | | 800.00 | 35 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 443.00 | 38 870.00 | | 1 190 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 466.00 | 38 870.00 | | 1 178 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 191.00 | 875 191.00 | | 875 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 913.00 | 204 913.00 | | 204 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 989.00 | 120 989.00 | | 120 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
UX Autres créances clients | 197 153.00 | 197 153.00 | | 197 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 990.00 | 158 028.00 | 377 747.00 | 723 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 200.00 | | | 465 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 836.00 | | | 214 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 838.00 | 304 248.00 | 36 590.00 | 340 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 082.00 | 1 359 121.00 | 377 747.00 | 1 925 082.00 |