| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 131.00 | 311 043.00 | 3 087.00 | 314 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 569.00 | 720 037.00 | 91 532.00 | 811 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 688.00 | 7 175.00 | 41 512.00 | 48 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 366.00 | 1 050 234.00 | 2 336 131.00 | 3 386 366.00 |
BT Marchandises | 332 715.00 | | 332 715.00 | 332 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 525.00 | 4 503.00 | 94 022.00 | 98 525.00 |
BZ Autres créances | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 173 767.00 | | 173 767.00 | 173 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 647.00 | 4 503.00 | 682 143.00 | 686 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 013.00 | 1 054 737.00 | 3 018 275.00 | 4 073 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 811 969.00 | | | 811 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 431.00 | | | 213 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 933.00 | | | 1 769 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 898.00 | | | 623 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 977.00 | | | 403 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 893.00 | | | 150 893.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 341.00 | | | 1 248 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 275.00 | | | 3 018 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 780.00 | | | 804 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 678.00 | | 4 688.00 | 3 381 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 386 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 977.00 | | | 2 211 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 505.00 | | 4 196.00 | 1 121 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 196.00 | | 492.00 | 48 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 292.00 | 88 767.00 | | 954 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 315.00 | 88 767.00 | | 942 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 978.00 | 403 978.00 | | 403 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 688.00 | | 48 686.00 | 48 688.00 |
UX Autres créances clients | 98 526.00 | 98 526.00 | | 98 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 898.00 | 180 337.00 | 443 562.00 | 623 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 525.00 | | | 177 525.00 |
VP Divers | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 894.00 | 150 894.00 | | 150 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 754.00 | 156 066.00 | 48 688.00 | 204 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 342.00 | 804 780.00 | 443 562.00 | 1 248 342.00 |