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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 705.00 | 53 376.00 | 4 329.00 | 57 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 518.00 | 57 189.00 | 4 329.00 | 61 518.00 |
BT Marchandises | 182 011.00 | | 182 011.00 | 182 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 443.00 | 2 305.00 | 141 138.00 | 143 443.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 89 646.00 | | 89 646.00 | 89 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 698.00 | 2 305.00 | 414 393.00 | 416 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 216.00 | 59 494.00 | 418 722.00 | 478 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 377.00 | 265 355.00 | | 266 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 406.00 | 31 022.00 | | 24 406.00 |
DL TOTAL (I) | 299 033.00 | 304 627.00 | | 299 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | 7 949.00 | | 1 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 999.00 | 26 400.00 | | 26 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 745.00 | 65 396.00 | | 86 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 796.00 | 8 496.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 689.00 | 108 241.00 | | 119 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 722.00 | 412 868.00 | | 418 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 808.00 | 10 380.00 | | 46 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 929.00 | 10 380.00 | | 43 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 041.00 | 145 041.00 | | 145 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 689.00 | 119 689.00 | | 119 689.00 |