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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 1 012.00 | 4 172.00 | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 129.00 | 42 752.00 | 378.00 | 43 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 192.00 | 46 643.00 | 74 550.00 | 121 192.00 |
BT Marchandises | 172 337.00 | | 172 337.00 | 172 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 365.00 | 4 335.00 | 113 030.00 | 117 365.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 168.00 | 4 335.00 | 412 833.00 | 417 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 360.00 | 50 978.00 | 487 382.00 | 538 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 7 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 145.00 | 260 783.00 | | 87 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 149.00 | 19 362.00 | | 50 149.00 |
DL TOTAL (I) | 140 544.00 | 288 395.00 | | 140 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 568.00 | | | 245 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 12 500.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 549.00 | 80 549.00 | | 60 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 923.00 | 17 844.00 | | 19 923.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 770.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 839.00 | 111 663.00 | | 346 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 382.00 | 400 058.00 | | 487 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 890.00 | 78.00 | 12 326.00 | 58 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 011.00 | 78.00 | 12 326.00 | 56 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 117 365.00 | 117 365.00 | | 117 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 568.00 | 37 140.00 | 154 643.00 | 245 568.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VP Divers | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 839.00 | 138 411.00 | 154 643.00 | 346 839.00 |