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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 3 562.00 | 1 622.00 | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 592.00 | 33 097.00 | 12 495.00 | 45 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 390.00 | 39 538.00 | 84 852.00 | 124 390.00 |
BT Marchandises | 199 667.00 | | 199 667.00 | 199 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 994.00 | 2 475.00 | 121 519.00 | 123 994.00 |
BZ Autres créances | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CF Disponibilités | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 262.00 | 2 475.00 | 408 787.00 | 411 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 652.00 | 42 013.00 | 493 639.00 | 535 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 599.00 | 48 554.00 | | 49 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304.00 | 51 045.00 | | 34 304.00 |
DL TOTAL (I) | 193 902.00 | 209 599.00 | | 193 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 376.00 | 193 456.00 | | 150 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 923.00 | 51 462.00 | | 53 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 576.00 | 72 119.00 | | 58 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 862.00 | 41 085.00 | | 36 862.00 |
EA Autres dettes | | 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 737.00 | 358 969.00 | | 299 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 639.00 | 568 567.00 | | 493 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 344.00 | 5 194.00 | | 34 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 465.00 | 5 194.00 | | 31 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 123 994.00 | 123 994.00 | | 123 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 376.00 | 43 770.00 | 106 606.00 | 150 376.00 |
VI Groupe et associés | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
VP Divers | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 234.00 | 131 499.00 | 735.00 | 132 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 737.00 | 193 131.00 | 106 606.00 | 299 737.00 |