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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 4 412.00 | 772.00 | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 592.00 | 37 440.00 | 8 151.00 | 45 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 390.00 | 44 731.00 | 79 659.00 | 124 390.00 |
BT Marchandises | 204 058.00 | | 204 058.00 | 204 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 802.00 | 1 676.00 | 121 126.00 | 122 802.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 679.00 | 1 676.00 | 361 002.00 | 362 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 069.00 | 46 408.00 | 440 661.00 | 487 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 902.00 | 49 599.00 | | 53 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 644.00 | 34 304.00 | | 37 644.00 |
DL TOTAL (I) | 201 546.00 | 193 902.00 | | 201 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 606.00 | 150 376.00 | | 106 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 013.00 | 53 923.00 | | 53 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 164.00 | 58 576.00 | | 64 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | 36 862.00 | | 15 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 115.00 | 299 737.00 | | 239 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 661.00 | 493 639.00 | | 440 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 538.00 | 5 194.00 | | 39 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 659.00 | 5 194.00 | | 36 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 606.00 | 44 470.00 | 62 136.00 | 106 606.00 |
VI Groupe et associés | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 698.00 | 129 963.00 | 735.00 | 130 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 115.00 | 176 979.00 | 62 136.00 | 239 115.00 |