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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 455.00 | 55 077.00 | 378.00 | 55 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 268.00 | 58 890.00 | 378.00 | 59 268.00 |
BT Marchandises | 167 111.00 | | 167 111.00 | 167 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 852.00 | 2 574.00 | 123 278.00 | 125 852.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CF Disponibilités | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 255.00 | 2 574.00 | 399 681.00 | 402 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 523.00 | 61 464.00 | 400 058.00 | 461 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 783.00 | 266 377.00 | | 260 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 362.00 | 24 406.00 | | 19 362.00 |
DL TOTAL (I) | 288 395.00 | 299 033.00 | | 288 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 26 999.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 549.00 | 86 745.00 | | 80 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 844.00 | 4 796.00 | | 17 844.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 663.00 | 119 689.00 | | 111 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 058.00 | 418 722.00 | | 400 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 189.00 | 3 951.00 | 2 250.00 | 57 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 310.00 | 3 951.00 | 2 250.00 | 54 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | 269.00 | | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | 269.00 | | 2 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 125 852.00 | | | 125 852.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VP Divers | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 549.00 | 131 549.00 | | 131 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |