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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 2 712.00 | 2 472.00 | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 592.00 | 28 753.00 | 16 839.00 | 45 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 390.00 | 34 344.00 | 90 046.00 | 124 390.00 |
BT Marchandises | 193 635.00 | | 193 635.00 | 193 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 970.00 | 1 905.00 | 98 065.00 | 99 970.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 185 005.00 | | 185 005.00 | 185 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 426.00 | 1 905.00 | 478 521.00 | 480 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 816.00 | 36 248.00 | 568 567.00 | 604 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 554.00 | 39 794.00 | | 48 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 045.00 | 28 010.00 | | 51 045.00 |
DL TOTAL (I) | 209 599.00 | 168 554.00 | | 209 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 456.00 | 232 042.00 | | 193 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 462.00 | 18 777.00 | | 51 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 119.00 | 59 011.00 | | 72 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 085.00 | 13 669.00 | | 41 085.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 75.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 969.00 | 323 574.00 | | 358 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 567.00 | 492 128.00 | | 568 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 015.00 | | 375.00 | 124 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 375.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 150.00 | 5 194.00 | | 29 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 271.00 | 5 194.00 | | 26 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | 338.00 | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | 338.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | | 338.00 | 2 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 456.00 | 43 080.00 | 150 376.00 | 193 456.00 |
VI Groupe et associés | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 520.00 | 101 785.00 | 735.00 | 102 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 969.00 | 208 593.00 | 150 376.00 | 358 969.00 |