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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 311.00 | 17 536.00 | 43 776.00 | 61 311.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 658.00 | 18 463.00 | 46 196.00 | 64 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 265.00 | 40 820.00 | 83 445.00 | 124 265.00 |
072 Créances – Autres | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
084 Disponibilités | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 439.00 | 40 820.00 | 149 619.00 | 190 439.00 |
110 Total général Actif | 255 097.00 | 59 283.00 | 195 814.00 | 255 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 487.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 605.00 | 333.00 | | 605.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 526.00 | 226 489.00 | | 252 526.00 |
224 Production immobilisée | | 2 953.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 834.00 | 4 000.00 | | 1 834.00 |
230 Autres produits | 3 606.00 | 3 593.00 | | 3 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 571.00 | 237 368.00 | | 258 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 467.00 | 324.00 | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 73 336.00 | 63 882.00 | | 73 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 128.00 | 6 033.00 | | 6 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 763.00 | 99 329.00 | | 118 763.00 |
252 Charges sociales | 43 127.00 | 34 124.00 | | 43 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 986.00 | 4 771.00 | | 6 986.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 192.00 | 26 124.00 | | 5 192.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 2.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 448.00 | 234 589.00 | | 254 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 123.00 | 2 779.00 | | 4 123.00 |
280 Produits financiers | 568.00 | 480.00 | | 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 409.00 | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 619.00 | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 924.00 | 2 232.00 | | 2 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 272.00 | | | 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |