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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 911.00 | 30 094.00 | 32 817.00 | 62 911.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 258.00 | 31 021.00 | 35 237.00 | 66 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 847.00 | 15 994.00 | 82 854.00 | 98 847.00 |
072 Créances – Autres | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
084 Disponibilités | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 629.00 | 15 994.00 | 150 635.00 | 166 629.00 |
110 Total général Actif | 232 888.00 | 47 015.00 | 185 873.00 | 232 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 745.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120.00 | 1 298.00 | | 120.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 867.00 | 268 833.00 | | 306 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 166.00 | 2 000.00 | | 166.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 35 257.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 853.00 | 307 387.00 | | 307 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499.00 | 60.00 | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 78 646.00 | 81 972.00 | | 78 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 901.00 | 6 685.00 | | 8 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 764.00 | 126 336.00 | | 142 764.00 |
252 Charges sociales | 54 633.00 | 40 735.00 | | 54 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 259.00 | 6 299.00 | | 6 259.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 698.00 | 3 420.00 | | 7 698.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 34 757.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 954.00 | 300 263.00 | | 299 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 899.00 | 7 124.00 | | 7 899.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 730.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 852.00 | 956.00 | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 918.00 | | 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 132.00 | 5 980.00 | | 6 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 694.00 | | | 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |