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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 011.00 | 42 531.00 | 21 480.00 | 64 011.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 358.00 | 43 458.00 | 23 900.00 | 67 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 912.00 | 19 480.00 | 94 432.00 | 113 912.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 139.00 | 19 480.00 | 248 659.00 | 268 139.00 |
110 Total général Actif | 335 498.00 | 62 938.00 | 272 560.00 | 335 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 982.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 762.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 530.00 | 351 357.00 | | 363 530.00 |
230 Autres produits | 263.00 | 14 363.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 794.00 | 366 482.00 | | 363 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | 231.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 82 344.00 | 87 147.00 | | 82 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 400.00 | 9 776.00 | | 9 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 019.00 | 173 303.00 | | 169 019.00 |
252 Charges sociales | 78 852.00 | 62 240.00 | | 78 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 155.00 | 6 282.00 | | 6 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 919.00 | 5 445.00 | | 13 919.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 15 036.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 335.00 | 359 460.00 | | 360 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 459.00 | 7 022.00 | | 3 459.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 746.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 2 498.00 | | 1 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 721.00 | 3 758.00 | | 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |