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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 311.00 | 23 835.00 | 37 477.00 | 61 311.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 658.00 | 24 762.00 | 39 897.00 | 64 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 586.00 | 8 990.00 | 75 596.00 | 84 586.00 |
072 Créances – Autres | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
084 Disponibilités | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 051.00 | 8 990.00 | 154 061.00 | 163 051.00 |
110 Total général Actif | 227 710.00 | 33 752.00 | 193 957.00 | 227 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 204.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 298.00 | 605.00 | | 1 298.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 833.00 | 252 526.00 | | 268 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 834.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 35 257.00 | 3 606.00 | | 35 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 387.00 | 258 571.00 | | 307 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | 467.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 81 972.00 | 73 336.00 | | 81 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | 6 128.00 | | 6 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 336.00 | 118 763.00 | | 126 336.00 |
252 Charges sociales | 40 735.00 | 43 127.00 | | 40 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 299.00 | 6 986.00 | | 6 299.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 420.00 | 5 192.00 | | 3 420.00 |
262 Autres charges | 34 757.00 | 450.00 | | 34 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 263.00 | 254 448.00 | | 300 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 124.00 | 4 123.00 | | 7 124.00 |
280 Produits financiers | 730.00 | 568.00 | | 730.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 583.00 | | |
294 Charges financières | 956.00 | 1 099.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 670.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 580.00 | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 980.00 | 2 924.00 | | 5 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |